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運用状況

DIAM日本株ロングショートファンド、3月に信託終了・繰上償還　決定

口数が下回るDIAMアセットマネジメント株式会社が設定・運用する「DIAM日本株ロングショートファンド」が2013年3月11日をもって信託終了（繰上償還）することが決定した。 DIAM日本株ロングショートファンドは受益権口数が10億口を下回る状態が継続しており、約款の…

　国内投信最新情報の投稿日時: 2013-01-03 10:00

書面決議で可決ファンドの受益権の口数が信託約款に定めた口数を下回ったとして、繰上償還実施の可否について書面決議を求めていた「日興新成長資産３分法ファンド（毎月分配型）通貨アルファ戦略コース/円ヘッジコース」は、平成24年12月26日に、議決権の3分の2以上に…

　国内投信最新情報の投稿日時: 2013-01-01 12:00

繰上償還の基準価額条件達成三井住友アセットマネジメントが設定・運用する「ニッポン株式ファンド 11-12（愛称：前進）」が繰上償還することを決定した。ニッポン株式ファンド11-12は信託約款で、支払い済みの分配累計額を加算しない１口当たりの基準価額が12000…

　国内投信最新情報の投稿日時: 2012-12-31 16:00

元本を割り込んで満期償還アムンディ・ジャパン株式会社が平成19年12月28日に設定・運用を開始した投資信託、「CAリスク軽減型ファンド07－12　愛称：年の瀬気分」が平成24年12月21日に満期償還を迎えた。平成24年12月21日付での純資産総額は1297百万円。 CAリスク…

　国内投信最新情報の投稿日時: 2012-12-31 15:00

元本確保、繰上償還アムンディ・ジャパン株式会社が設定・運用する「東京海上日動プレミアム・チケットNEXT 2010-06」が平成24年12月26日（水）の判定日において償還基準レベルに達し、繰り上げ償還が決定した。東京海上日動プレミアム・チケットNEXT 2010-06は…

　国内投信最新情報の投稿日時: 2012-12-29 11:00

第27期決算分配金で引上げを決定みずほ投信投資顧問株式会社は、同社の取り扱う追加型投資信託「みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラ」において、26日、分配金の引上げを決定したことを発表した。それによれば、同ファンドは2012年12月2…

　国内投信最新情報の投稿日時: 2012-12-28 22:15

11月に続き……みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド（通貨選択型）が保有する有価証券の発行元が、再度チャプター11を申請した。今回チャプター11を申請したのは、米国の電力会社であるエジソン・ミッション・エナジー（Edison Mission　Energy）。現…

　国内投信最新情報の投稿日時: 2012-12-28 15:00

上昇傾向2012年12月21日、日興アセットマネジメント株式会社は、「日本低位割安株ファンド’12-01（愛称：龍視眈眈）」の足元の運用状況と今後の見通しを資料発表した。日本低位割安株ファンドは東京証券取引所第一部上場全銘柄の中で、株価水準が低位3分の1に分類…

　国内投信最新情報の投稿日時: 2012-12-27 08:00

基準価額が条件達成2012年12月20日、日興アセットマネジメント株式会社は「日本低位割安株ファンド'12-08 （愛称：龍視眈眈Ⅱ）繰上償還のお知らせ」　を発表した。日本低位割安株ファンド'12-08は、平成24年12月19日に基準価額が11,682円となり、信託約款に記載さ…

　国内投信最新情報の投稿日時: 2012-12-27 00:00

100円から80円へ2012年12月20日、SMBC・日興世銀債ファンド（愛称：世界銀行グリーンファンド）が決算を行った。今回の分配金額は100円（税引前、1万口当たり）から80円（同）へと20円引き下げられた。日興アセットマネジメント株式会社は当ファンドのパフォーマ…

　国内投信最新情報の投稿日時: 2012-12-26 23:00