CAリスク軽減型ファンド07－12、満期償還　元本割り込む

アムンディ・ジャパン株式会社が平成19年12月28日に設定・運用を開始した投資信託、「CAリスク軽減型ファンド07－12　愛称：年の瀬気分」が平成24年12月21日に満期償還を迎えた。平成24年12月21日付での純資産総額は1297百万円。

CAリスク軽減型ファンド07－12の満期償還価額は一口あたり6627.96円で、当初元本の一口あたり10000円を割れての満期償還となった。満期償還金は原則として、満期償還日の翌営業日である平成24年12月25日から支払われている。

ファンドの元本確保機能は元本確保判定期間中の平成23年12月22日、日経平均株価終値が8395.16円となり、スタート日経平均株価と比較して－40％以下に下落したため消滅していた。

スタート時の日経平均株価は14542.7933円（平成20年1月9日決定）、ファイナル日経平均株価は9435.0233円（平成24年12月3日決定）。日経平均株価の下落率は－35.1223…％だった。
CAリスク軽減型ファンド07－12は主としてスタンダード＆プアーズ社のAA-またはムーディーズ社のAa3以上のいずれかの格付け、または同等以上の格付けを有する金融機関が保証を与える発行体が発行する円建債券で、日経平均株価の水準により償還価格・償還時期が決定されるファンドが投資対象となっていた。




CAリスク軽減型ファンド07－12（愛称：年の瀬気分）
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