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運用状況

新光中国A株プラス、換金申し込み受付を一時停止

2013年1月28日から停止中新光投信株式会社が設定している、新光中国A株プラスの換金申し込み受付が2013年1月28日から一時停止中だ。新光投信株式会社ホームページのインフォメーションでは、主要投資対象とする中国本土株式マザーファンド第1号にかかる中国のQFII…

　国内投信最新情報の投稿日時: 2013-01-31 18:00

信託終了は平成30年10月20日に大和住銀投信投資顧問が設定・運用する、「J‐Stock アクティブ・オープン」の信託期間が約5年間延長される。 J‐Stock アクティブ・オープンは2003年11月21日に設定。当初設定された信託期間は約10年で、信託期間終了日は平成25年10月20…

　国内投信最新情報の投稿日時: 2013-01-25 15:00

基準価額上昇大和住銀投信投資顧問が設定・運用する「グローバル優先証券ファンド（為替ヘッジあり）」の第一期決算が2013年1月23日に行われ、当期分配金は税引き前の1万口当たりで250円となった。同日付の基準価額は11369円、純資産総額は748.65億円。騰落率は16.2％…

　国内投信最新情報の投稿日時: 2013-01-25 10:50

大和投信の2ファンドで分配金を一時的に引き上げ大和証券投資信託委託株式会社（東京都千代田区）は1月22日に決算を迎えた「トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）」第13期の分配金を690円（1万口当たり、税引前）とした。前回分配金の90円に一時的に600円を付…

　国内投信最新情報の投稿日時: 2013-01-25 10:50

4期連続明治安田アセットマネジメントが設定・運用する「明治安田欧州株式ファンド　愛称：ファザーン」の第13期決算が2013年1月21日に行われ、収益分配金は0円だった。明治安田欧州株式ファンドは2000年1月28日に設定。分配金実績は、設定来累計950円。2010年1月2…

　国内投信最新情報の投稿日時: 2013-01-24 18:00

2期目から連続楽天投信投資顧問が設定・運用する「楽天USリート・トリプルエンジン（トルコリラ）毎月分配型」の第14期決算が2013年1月22日に行われ、分配金は170円となった。楽天USリート・トリプルエンジン（トルコリラ）毎月分配型は、2011年12月22日の初回決算…

　国内投信最新情報の投稿日時: 2013-01-24 15:00

10円アップユナイテッド投信投資顧問株式会社が設定・運用する「インドネシア債券ファンド」の平成25年1月期の決算が行われ、収益分配金は80円となった。前期11期の収益分配金は70円で、10円の値上がり。インドネシア債券ファンドは、ドイツ銀行ロンドン支店が発行…

　国内投信最新情報の投稿日時: 2013-01-24 10:00

スタート時株価を上回るアムンディ・ジャパン株式会社が運用する「チェルシー条件付き運用型ファンド2010-1（愛称：チェルシー・リアン）」の繰上償還が決定した。チェルシー条件付き運用型ファンド2010-1は平成23年1月17日(月)から平成26年12月12日(金)までの毎営…

　国内投信最新情報の投稿日時: 2013-01-18 06:00

40円から30円に引下げ決定野村アセットマネジメント株式会社は16日、同社の取り扱う追加型投資信託「野村世界高金利通貨投信（毎月分配型）」について、2013年1月15日決算の分配金で引下げを行ったことを発表した。同ファンドでは、前回決算までは分配金40円（1万…

　国内投信最新情報の投稿日時: 2013-01-17 22:30

償還条件達成！三菱UFJ投信株式会社が設定・運用する「繰上償還条項付資源国債券ファンド（愛称：資源大国ABC)」の繰上償還が決定した。繰上償還条項付資源国債券ファンドは、平成24年12月28日（金）に基準価額が11000円となり繰上償還条件を達成。今後は安定運…

　国内投信最新情報の投稿日時: 2013-01-17 05:00