大和投信の2ファンドで分配金を一時的に引き上げ

大和証券投資信託委託株式会社（東京都千代田区）は1月22日に決算を迎えた「トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）」第13期の分配金を690円（1万口当たり、税引前）とした。
分配金
前回分配金の90円に一時的に600円を付加した結果である。基準価額の水準、配当等収益の水準、分配対象額の水準等を総合的に勘案して決定したとしている。基準価額が第12期末以降、11,580円から12,591円の範囲で推移したことなどを踏まえた。今後も基準価額が10,000円を大きく上回る水準で推移する場合は、一時的に分配金額を増額する場合があるものの、今後数ヶ月にわたって90円の分配金額水準を継続したいという配慮もあるようだ。

また、同じ日に決算を迎えた「ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド　ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）」の分配金も、前回分配金60円から引き上げられて430円となっている。

「トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）」の特色

１、トルコ・リラ建債券に投資する。投資対象はトルコ政府および政府関係機関ならびに国際機関等が発行する債券とする。
２、毎月22日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行う。
３、ファミリーファンド方式で運用を行う。

外部リンク

大和投信「ファンド情報」
http://www.daiwa-am.co.jp/funds/distribute