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チェルシー条件付き運用型ファンド2010-1、元本確保および繰上償還決定

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チェルシー条件付き運用型ファンド2010-1、元本確保および繰上償還決定

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チェルシー条件付き運用型ファンド2010-1、元本確保および繰上償還決定

　2013年1月18日 06:00　

スタート時株価を上回る

アムンディ・ジャパン株式会社が運用する「チェルシー条件付き運用型ファンド2010-1（愛称：チェルシー・リアン）」の繰上償還が決定した。

チェルシー条件付き運用型ファンド2010-1は平成23年1月17日(月)から平成26年12月12日(金)までの毎営業日の判定期間中に、日経平均株価終値がスタート時の日経平均株価と比較して一度でも償還基準レベル以上であれば元本を確保して繰上償還することが約款で定められていた。

今回平成25年1月15日（火）に日経平均株価終値が10879.08円となり、スタート時の平成22年1月29日（金）10340.4760円を上回った。このため、元本を確保しての繰上償還が決定した。

繰上償還日・償還価額決定は平成25年2月15日（金）、繰上償還金の支払日は平成25年2月18日（月）以降の予定だ。

なお平成25年1月25日（火）の決算日分配金1万口当たり20円（税引き前）は、決算日から起算して原則5営業日までに支払いが開始される。

※画像はイメージ

ファンド情報

チェルシー条件付き運用型ファンド2010-1は毎年4回の分配金を支払い、一定条件のもとで償還時の元本を確保する条件付き運用型ファンド。

元本確保の条件は以下の通り。

・繰上償還となった場合は元本確保

繰上償還せずに満期償還となった場合

・判定期間の日経平均価終値がスタート日経平均株価と比べ一度も-40％以下に下落しなかった場合は元本確保。

・判定期間の日経平均価終値がスタート日経平均株価と比べ-40％に一度でも下落した場合、元本確保機能は消滅する。この場合投資元本を割り込む可能性が生じる。

ファンドの投資対象は日経平均株価の水準により償還価格・償還時期が決定される性格を持ったAA-格以上かAa3格以上の格付けを有する円建て債券、または同等以上の格付けを有する金融機関が発行する円建て債券。

平成25年1月15日時点での基準価額は9985円、純資産総額は8872百万円。