2024年05月05日(日)

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日興新成長資産３分法ファンド　毎月分配型　通貨アルファ戦略コース・円ヘッジコース、それぞれ繰上償還決定

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日興新成長資産３分法ファンド　毎月分配型　通貨アルファ戦略コース・円ヘッジコース、それぞれ繰上償還決定

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日興新成長資産３分法ファンド　毎月分配型　通貨アルファ戦略コース・円ヘッジコース、それぞれ繰上償還決定

　2013年1月1日 12:00　

書面決議で可決

ファンドの受益権の口数が信託約款に定めた口数を下回ったとして、繰上償還実施の可否について書面決議を求めていた「日興新成長資産３分法ファンド（毎月分配型）通貨アルファ戦略コース/円ヘッジコース」は、平成24年12月26日に、議決権の3分の2以上に当たる多数をもって可決された。そのため、予定通り繰上償還することとなった。

画像はイメージ

設定時より半分以下の純資産総額に

議決権の行使対象となった平成24年12月4日の時点で、日興新成長資産３分法ファンド（毎月分配型）通貨アルファ戦略コースの受益者は158名、受益権口数は7億7338万9032口。純資産総額は591百万円。

通貨アルファ戦略コースの平成24年12月27日付での純資産総額は392百万円。平成23年6月17日の設定時点での純資産総額は1186百万円だった。

同じく円ヘッジコースについては、平成24年12月4日時点での受益者は8名、受益権口数は2843万426口。純資産総額は28百万円。

平成24年12月27日付の、円ヘッジコースの純資産総額は12百万円。平成23年6月17日の設定時点における純資産総額は70百万円だった。

今後の日程

今後の日程は以下のようになる。

買付・途中換金の最終申込受付日平成25年1月29日
信託終了（繰上償還）日　平成25年1月31日
償還金支払い開始日　平成25年2月1日以降

日興新成長資産３分法ファンド（毎月分配型）（通貨アルファ戦略コース）繰上償還決定のお知らせ
http://www.smam-jp.com/news/fund/pdf/__icsFiles/afieldfile/

日興新成長資産３分法ファンド（毎月分配型）（円ヘッジコース）繰上償還決定のお知らせ
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