2025年12月18日(木)
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U.S.Bancorp Asset Managementが配当を宣言
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2013年7月25日 07:00
クローズドエンド型投資信託8商品の配当
2013年7月19日、U.S.Bancorp Asset Management,Inc.(NYSE:USB)が投資顧問業務を行っているクローズドエンド型投資信託8商品が配当を宣言した。クローズドエンド型...途中で換金することができない投資信託(引用元；iFinance)
配当概要一覧
American Strategic Income Portfolio 銘柄コード；ASP
配当額；1株あたり0.0575ドル
配当落日(権利落日)；2013年8月1日
登録日；2013年8月5日
支払日；2013年8月21日
American Strategic Income Portfolio II
銘柄コード；BSP
配当額；1株あたり0.0500ドル
配当落日(権利落日)；2013年8月1日
登録日；2013年8月5日
支払日；2013年8月21日
American Strategic Income Portfolio III
銘柄コード；CSP
配当額；1株あたり0.0425ドル
配当落日(権利落日)；2013年8月1日
登録日；2013年8月5日
支払日；2013年8月21日
American Select Portfolio
銘柄コード；SLA
配当額；1株あたり0.0575ドル
配当落日(権利落日)；2013年8月1日
登録日；2013年8月5日
支払日；2013年8月21日
American Income Fund
銘柄コード；MRF
配当額；1株あたり0.0575ドル
配当落日(権利落日)；2013年8月1日
登録日；2013年8月5日
支払日；2013年8月21日
American Municipal Income Portfolio
銘柄コード；XAA
配当額；1株あたり0.0800ドル
配当落日(権利落日)；2013年8月1日
登録日；2013年8月5日
支払日；2013年8月21日
Minnesota Municipal Income Portfolio
銘柄コード；MXA
配当額；1株あたり0.0740ドル
配当落日(権利落日)；2013年8月1日
登録日；2013年8月5日
支払日；2013年8月21日
Minnesota Municipal Income Fund II
銘柄コード；MXN
配当額Ｌ1株あたり0.0625ドル
配当落日(権利落日)；2013年8月1日
登録日；2013年8月5日
支払日；2013年8月21日
U.S.Bancorp Asset Management,Inc.について
U.S.Bank National Association子会社。企業、公共団体、非営利団体など機関投資家への投資運用サービスを提供することに特化している。2013年6月30日時点の管理下資産480億ドル以上。U.S.Bancorpについて
管理資産3210億ドル。米国で5番目の商業銀行親会社。3086のオフィスと5086台のATMを運営。包括的な金融製品を提供している。
U.S.Bancorp Asset Management,Inc.Announces August Distributions for Closed-End Funds
http://www.businesswire.com/news/home/
U.S.Bancorp
https://www.usbank.com/
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