U.S.Bancorp Asset Managementが配当を宣言

2013年7月19日、U.S.Bancorp Asset Management,Inc.(NYSE:USB)が投資顧問業務を行っているクローズドエンド型投資信託8商品が配当を宣言した。

American Strategic Income Portfolio
銘柄コード；ASP
配当額；1株あたり0.0575ドル
配当落日(権利落日)；2013年8月1日
登録日；2013年8月5日
支払日；2013年8月21日

American Strategic Income Portfolio II
銘柄コード；BSP
配当額；1株あたり0.0500ドル
配当落日(権利落日)；2013年8月1日
登録日；2013年8月5日
支払日；2013年8月21日

American Strategic Income Portfolio III
銘柄コード；CSP
配当額；1株あたり0.0425ドル
配当落日(権利落日)；2013年8月1日
登録日；2013年8月5日
支払日；2013年8月21日

American Select Portfolio
銘柄コード；SLA
配当額；1株あたり0.0575ドル
配当落日(権利落日)；2013年8月1日
登録日；2013年8月5日
支払日；2013年8月21日

American Income Fund
銘柄コード；MRF
配当額；1株あたり0.0575ドル
配当落日(権利落日)；2013年8月1日
登録日；2013年8月5日
支払日；2013年8月21日

American Municipal Income Portfolio
銘柄コード；XAA
配当額；1株あたり0.0800ドル
配当落日(権利落日)；2013年8月1日
登録日；2013年8月5日
支払日；2013年8月21日

Minnesota Municipal Income Portfolio
銘柄コード；MXA
配当額；1株あたり0.0740ドル
配当落日(権利落日)；2013年8月1日
登録日；2013年8月5日
支払日；2013年8月21日

Minnesota Municipal Income Fund II
銘柄コード；MXN
配当額Ｌ1株あたり0.0625ドル
配当落日(権利落日)；2013年8月1日
登録日；2013年8月5日
支払日；2013年8月21日

U.S.Bank National Association子会社。企業、公共団体、非営利団体など機関投資家への投資運用サービスを提供することに特化している。2013年6月30日時点の管理下資産480億ドル以上。

管理資産3210億ドル。米国で5番目の商業銀行親会社。3086のオフィスと5086台のATMを運営。包括的な金融製品を提供している。



U.S.Bancorp Asset Management,Inc.Announces August Distributions for Closed-End Funds
http://www.businesswire.com/news/home/

U.S.Bancorp
https://www.usbank.com/

---