日経平均株価終値が「償還基準レベル」超え

アムンディ・ジャパン株式会社（東京都千代田区）は12月19日、投資信託商品「チェルシー条件付運用型ファンド2009－7（愛称：チェルシー・スマイル）」の繰上償還が決定したと発表。


同ファンドは、判定日（平成22年7月20日から平成26年6月23日までの毎営業日）の日経平均株価終値が、スタート日経平均株価と比較して一度でも「償還基準レベル」以上であれば、元本を確保して繰上償還となる。

スタート日経平均株価（平成21年7月29日）は、10,005.3300円。平成24年12月19日の日経平均株価終値は、10,160.40円。

平成25年1月21日（月）の決算日の分配金（1万口当たり20円、税引前）は、決算日から起算して、原則として5営業日までに支払われる。また、繰上償還が決定したため、翌期以降の分配金の支払いはない。

繰上償還日・償還価額決定は平成25年2月20日（水）、繰上償還金支払日は平成25年2月21日（木）以降となる。




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