投資信託最新情報
2022年09月29日(木)
 投資信託最新情報

日経平均株価終値が「償還基準レベル」超え

注目の投信
運用状況
新商品・新サービス
投信データ
その他
国内投信最新 新着30件






























日経平均株価終値が「償還基準レベル」超え

このエントリーをはてなブックマークに追加
「チェルシー・スマイル」繰上償還決定
アムンディ・ジャパン株式会社(東京都千代田区)は12月19日、投資信託商品「チェルシー条件付運用型ファンド2009-7(愛称:チェルシー・スマイル)」の繰上償還が決定したと発表。

繰上償還

同ファンドは、判定日(平成22年7月20日から平成26年6月23日までの毎営業日)の日経平均株価終値が、スタート日経平均株価と比較して一度でも「償還基準レベル」以上であれば、元本を確保して繰上償還となる。

詳細データ
スタート日経平均株価(平成21年7月29日)は、10,005.3300円。平成24年12月19日の日経平均株価終値は、10,160.40円。

平成25年1月21日(月)の決算日の分配金(1万口当たり20円、税引前)は、決算日から起算して、原則として5営業日までに支払われる。また、繰上償還が決定したため、翌期以降の分配金の支払いはない。

繰上償還日・償還価額決定は平成25年2月20日(水)、繰上償還金支払日は平成25年2月21日(木)以降となる。


外部リンク

アムンディ「ニュース」
http://www.amundi.co.jp/home
Amazon.co.jp : 繰上償還 に関連する商品



  • 「タカシマヤのポイント投資」サービス、開始(9月21日)
  • 『みんなの年金』2022年8月度  運営史上過去最高の組成数、調達金額を記録(9月13日)
  • 『ビジネスエリートになるための 投資家の思考法』(奥野一成:著)9月7日発売!(9月13日)
  • 投資家・大企業らが300社以上参加!スタートアップ企業向けオンラインイベントを9月20日(火)開催!受付本格スタート!(9月13日)
  • 楽天証券、公式Instagramをリニューアル(8月31日)
  • Yahoo!ブックマーク  Googleブックマーク  はてなブックマーク  POOKMARKに登録  livedoorClip  del.icio.us  newsing  FC2  Technorati  ニフティクリップ  iza  Choix  Flog  Buzzurl  Twitter  GoogleBuzz
    -->