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2024年04月19日(金)
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日経平均株価終値が「償還基準レベル」超え

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日経平均株価終値が「償還基準レベル」超え

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「チェルシー・スマイル」繰上償還決定
アムンディ・ジャパン株式会社(東京都千代田区)は12月19日、投資信託商品「チェルシー条件付運用型ファンド2009-7(愛称:チェルシー・スマイル)」の繰上償還が決定したと発表。

繰上償還

同ファンドは、判定日(平成22年7月20日から平成26年6月23日までの毎営業日)の日経平均株価終値が、スタート日経平均株価と比較して一度でも「償還基準レベル」以上であれば、元本を確保して繰上償還となる。

詳細データ
スタート日経平均株価(平成21年7月29日)は、10,005.3300円。平成24年12月19日の日経平均株価終値は、10,160.40円。

平成25年1月21日(月)の決算日の分配金(1万口当たり20円、税引前)は、決算日から起算して、原則として5営業日までに支払われる。また、繰上償還が決定したため、翌期以降の分配金の支払いはない。

繰上償還日・償還価額決定は平成25年2月20日(水)、繰上償還金支払日は平成25年2月21日(木)以降となる。


外部リンク

アムンディ「ニュース」
http://www.amundi.co.jp/home
Amazon.co.jp : 繰上償還 に関連する商品



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