2026年05月07日(木)

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野村アセットマネジメントの「先進国通貨オープン」信託終了

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野村アセットマネジメントの「先進国通貨オープン」信託終了

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野村アセットマネジメントの「先進国通貨オープン」信託終了

　2012年11月30日 17:00　

書面決議を経て決定

11月28日、野村アセットマネジメントは、米ドル建、ユーロ建、英ポンド建、豪ドル建、カナダドル建の短期金融商品を実質的な主要投資対象とする「先進国通貨オープン」の信託終了日を平成25年1月21日に繰り上げると発表した。

先進国通貨オープンの投資信託約款では、

信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が100億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときには、受託者と合意のうえ、本繰上償還に関する書面決議の成立をもって、信託契約を解約し、信託を終了させることができると規定

していた。

先進国通貨オープンの受益権口数は100億を下回る状態にあり、平成24年11月20日に書面決議が実施され、信託終了日が決定された。

先進国通貨オープンの現況

先進国通貨オープンは2007年11月19日に設定され、過去最高の基準価額は2007年12月28日の10368円、過去最安の基準価額は2011年10月4日の6647円。

2012年11月28日現在の基準価額は7389円、純資産総額は4.1億円。直近3期（2012年9月11日、10月11日、11月12日）の分配金実績はいずれも2円。分配金を再投資した場合の価額の騰落率は設定来-22.7％となっている。