損保ジャパン日本代表株ファンドが信託終了、繰上償還決定

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社が設定する「損保ジャパン日本代表株ファンド」が平成25年2月26日を持って信託終了となり、繰上償還することが決定された。ファンドの設定日は平成21年3月25日で、当初設定された信託期間は平成31年3月25日だった。

交付目論見書の中では、とされていた。

損保ジャパン日本代表株ファンドは平成25年1月8日時点での受益者を対象に、信託終了（繰上償還）することを前提として書面による決議を行った。この結果、信託終了（繰上償還）が決定された。
※画像はイメージ損保ジャパン日本代表株ファンドは日本の株式を主要投資対象とし、中長期的な成長を目指して積極的な運用を行うファンド。銘柄選択に当たっては予想配当利回りなどを考慮したうえで、日本の株式市場において知名度が高く代表的な企業の株式を投資の中心としていた。

最新の週次レポート（2013年1月25日付）によると、組入上位銘柄は以下のようになっている。

1位　純資産比率4.3％　三菱商事　業種：卸売業
2位～5位　純資産比率各4.1％
・りそなホールディングス　業種：銀行業
・ＭＳ&ＡＤ 業種：保険業
・東京海上ＨＤ　業種：保険業
・東日本旅客鉄道　業種：陸運業

ファンドの基準価額・純資産総額は2013年1月30日を基準日として、基準価額10972円、純資産総額573百万円。

期間別騰落率は過去1ヶ月間+7.67％、過去3ヶ月間+31.32％、過去6ヶ月間+32.67％、過去1年間+24.98％、過去3年間+13.38％、設定来+28.94％。分配金は設定来1800円。




損保ジャパン日本代表株ファンド
http://www.sjnk-am.co.jp/fund/0910/price.html

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