東京海上AM、「Rogge世界ハイブリッド証券ファンド」で分配金の引上げを実施

東京海上アセットマネジメント投信株式会社は17日、同社の取り扱う「東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）」の第12期決算について発表を行った。それによると、同シリーズの5本で分配金の引上げが実施されている。

引上げとなったのは、「円コース（毎月分配型）」「豪ドルコース（毎月分配型）」「米ドルコース（毎月分配型）」「ユーロコース（毎月分配型）」「資源国通貨バスケットコース（毎月分配型）」の5本で、一方、同じシリーズで第12期決算を迎えた「ブラジル・レアルコース（毎月分配型）」では、前回の水準を維持するものとなった。

（交付目論見書より参考画像）具体的な分配金額でみると、「円コース」では、11月期の60円から70円に、「豪ドルコース」では105円から120円に、「米ドルコース」では60円から70円に、「ユーロコース」では55円から65円に、「資源国通貨バスケットコース」では115円から125円へ引き上げられている。（いずれも金額は1万口当たり・税引前）

「東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）」は、主要投資対象を世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等（マネープール・ファンドは除く）とする追加型投資信託で、各コースは、円建ての外国投資信託「東京海上ストラテジック・トラスト―東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド」と円建ての国内籍の投資信託「東京海上マネーマザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用されている。

ファンドは6本のコースとマネープール・ファンドから構成されており、それぞれの間でのスイッチングも可能となっている。



東京海上アセットマネジメント投信株式会社　お知らせ
http://www.tokiomarineam.co.jp/news/2012/1178

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