アムンディ・台湾ファンド　信託終了・繰上償還決定

アムンディ・ジャパン株式会社は、平成24年12月19日、「アムンディ・台湾ファンド（愛称：ニュー･タイワン）」について、平成25年2月14日をもって信託を終了（繰上償還）すると発表した。

アムンディ・台湾ファンドは平成24年9月末日に、受益権の総口数が約款に定められた解約基準口数である10億口を下回ったため、本来の商品性を維持した形での運用の継続が難しいとして、書面での決議を11月13日に受益者に対して求めていた。

今後は組み入れ有価証券の売却を開始。解約金、償還金の支払いに備えコール・ローン等の短期金融資産を中心とした安定運用に切り替えるということだ。
アムンディ・台湾ファンドの2012年12月19日付の状況は、基準価額10187円、純資産総額0.69億円。

直近の決算日は2012年11月15日で、分配金は0円。分配金の設定来累計は700円。

アムンディ・台湾ファンドは台湾の株式を実質的な主要投資対象とするファンドで、2008年6月30日に設定。設定時の純資産総額は3.49億円だった。

2012年11月30日付の運用報告書によれば、資産構成比は株式が86.21％、現金等が13.79％。組み入れ上位5業種は情報技術が73.81％で最も多く、以下金融、素材、一般消費財・サービス、生活必需品の順。




アムンディ・台湾ファンド
http://www.amundi.co.jp/home_FundInformation_Funds_new-taiwan

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