岡三AM、新ファンド「分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12」設定へ

岡三アセットマネジメント株式会社が、新たなファンドとして「分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012-12」を設定する予定であることが分かった。22日、該当ファンドの有価証券届出書を提出しており、2012年12月21日の設定、運用開始を予定する。

同ファンドは単位型投資信託で、申込期間は2012年12月10日から2012年12月20日までとなっている。募集上限額は100億円で、単位型のため設定日以後の追加信託は行われない。愛称として「ドレミファンド2012-12」という名称が付されており、この名称が用いられることもある。

（運営会社サイトトップより参考画像）ファンドは、取得時においてA格相当以上で、海外の金融機関が円建てで発行するユーロ円建債券を主張投資対象とする。償還価額が投資元本に最終計算期間の分配相当額を加算した価額となることを目標とし、投資対象とする債券は、市況環境を踏まえて設定日に1銘柄を選定、投資するものとしている。

毎年6月22日、12月22日（休業日の場合は翌営業日）の年2回を決算日とし、原則として分配を行う。元本超過額または経費控除後の利子・配当等収益のいずれか多いほうを分配対象収益とし、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金を決定する。

また、分配金決定において参考とされる毎年の目標分配額の合計が、1年ごとに年10円ずつ増加する額となることを目指す点が特徴となっている。



岡三アセットマネジメント
http://www.okasan-am.jp/

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