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2017年11月22日(水)

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国内投信最新 新着30件






























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カナダ投資信託Bromptonが月次配当宣言

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Brompton
1株あたり0.075ドル2013年7月22日、カナダ投資信託運営Brompton Lifeco Split Corp.(TSX:LCS)(TSX:LCS.PR.A)は月次配当を宣言した。 配当額;1株あたり0.075ドル(クラスA)  ※優先株式は1株あたり0.13125ドル 登録日(この日登録の株主に配当);2013年7月31日 支…
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米投資信託Dreyfus 配当額減少を発表

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Dreyfus
1株あたり0.01ドル2013年7月24日、米投資信託Dreyfus Corporationは、DREYFUS HIGH YIELD STRATEGIES FUND(NYSE: DHF)の配当額減少を発表した。配当額は一株あたり0.032ドル。以前発表の0.035ドルから0.003ドルの減少となる。 配当額;0.032ドル 配当落日;2013年8…
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U.S.Bancorp Asset Managementが配当を宣言

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U.SBancorpAssetManagement
クローズドエンド型投資信託8商品の配当2013年7月19日、U.S.Bancorp Asset Management,Inc.(NYSE:USB)が投資顧問業務を行っているクローズドエンド型投資信託8商品が配当を宣言した。 クローズドエンド型...途中で換金することができない投資信託(引用元;iFinance) …
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First Trust High Income Fundが月次配当を宣言

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First
1株あたり0.1155ドル2013年7月22日、First Trust High Income Long/Short Fund(NYSE: FSD)は月次配当を宣言した。 配当額;1株あたり0.1155ドル 配当落日(権利落日);2013年8月1日 登録日(この日登録の株主に配当);2013年8月5日 支払日;2013年8月15日 クロー…
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TD Asset Management 投資顧問変更を発表

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TD
7月31日から適用2013年7月19日、TD Asset Management Inc.は、Epoch Investment Partners, Inc. がオープンエンド型投資信託2商品の投資顧問となると発表した。7月31日から適用。 Epoch Investment Partnerは、2013年3月27日にTD Asset Managementを買収している。 …
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米ガス生産Compass Bank 投資信託の月次配当を宣言 

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CompassBank
1株あたり0.103917ドル2013年7月19日、米ガス生産Compass Bankは、投資信託San Juan Basin Royalty Trust(NYSE:SJT)の月次配当を宣言した。5月のガス生産に伴う配当となる。 配当額;1株あたり0.103917ドル 登録日(この日登録の株主に配当);2013年7月31日 支払日…
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モントリオール銀行 投資信託2商品の終了を発表

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モントリオール銀行
2013年9月20日に終了 影響軽微2013年7月19日、モントリオール銀行オープンエンド型投資信託マネージャーのモントリオール投資株式会社はBMO Sustainable Climate ClassとBMO Sustainable Opportunities Classの終了を発表した。 オープンエンド型投資信託...いつでも…
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The Thai Capital Fund清算・解散処理をSCB Asset Managementが担当

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ThaiCapitalFund
2013年8月31日清算 2013年9月30日解散2013年7月19日、The Thai Capital Fund, Inc.(NYSE MKT:TF)は、投資信託の清算と解散処理をSCB Asset Management Co. Ltd.が担当すると発表した。 8月15日に清算額の90%を配当2013年8月31日付で、タイ証券取引委員会にて投資計…
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米不動産投資信託Physicians Realty Trust 新規公開株式価格を宣言

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Physicians
1株あたり0.133930ドル2013年7月19日、米不動産投資信託Physicians Realty Trust(NYSE: DOC)は、1043万4782株の新規株式公開価格を1株あたり11.50ドルと発表した。7月24日ニューヨーク証券取引所で取引が行われる。銘柄コード「DOC」。 30日間156万5216株まで追加購…
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米石油・ガスEnduro Royalty Trust 配当を宣言

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Enduro
1株あたり0.133930ドル2013年7月19日、米石油・ガスEnduro Royalty Trust(NYSE: NDRO)は配当を宣言した。 配当額;1株あたり0.133930ドル 登録日(この日登録の株主に配当);2013年7月31日 支払日;2013年8月14日 配当の受け取りについて一般的には、米国での取…
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