1株0.0514ドルから0.10ドル2013年5月28日-米資産管理AllianceBernstein L.P.は、クローズドエンド型ファンド（中途解約不可）の配当を宣言した。
配当概要AllianceBernstein Income Fund, Inc(NYSE: ACG)
配当額；1株0.04ドル
登録日（この日登録の株主に配当）…
国内投信最新情報の投稿日時: 2013-06-01 07:00
投資目的 状況により増資、処分、保持が発生2013年5月27日- カナダ投資会社Discovery Capital Management Corp（以下、Discovery Capital）管理ファンドBritish Columbia Discovery Fund Inc（以下、British Columbia）は、Discovery Capital投資先Vigil Health Solut…
国内投信最新情報の投稿日時: 2013-05-30 15:00
1株0.03580ドルと1株0.02265ドルを配当2013年5月27日-カナダ投資サービスBlackRock, Inc (NYSE:BLK)子会社BlackRock Asset Management Canada Limitedは、5月の配当を宣言した。
配当対象商品；iShares Premium Money Market Fund（CMR）
配当額；1株0.03580ドル
…
国内投信最新情報の投稿日時: 2013-05-30 07:00
IMFの資金流入が起因2013年5月23日- 米資産運用Smead Capital Management（以下、Smead ）が運用するSmead Value Fund（個人投資家：SMVLX、機関投資家：SMVMX）の運用資産が3億ドルを記録した。
この記録は、今年の初めからIMF（国際通貨基金）の資金流入が90％増…
国内投信最新情報の投稿日時: 2013-05-29 12:00
1株0.15270ドル2013年5月24日-PACIFIC COAST OIL TRUST（NYSE：ROYT）は、6月の配当を宣言した。
配当額；1株0.15270ドル
登録日（この日登録の株主に配当）；2013年6月3日
支払日；2013年6月14日
配当額総額590万ドル。前月0.14600ドルから配当額が増額となっ…
国内投信最新情報の投稿日時: 2013-05-29 06:00
収入は魅力的な投資機会の活用に使用2013年5月23日-カナダ投資運用会社Canoe Financial LPは、投資信託EnerVest Diversified Income Trust（TSX：EIT.UN）新株予約権の募集に関する目論見書を提出したと発表した。新株予約権の行使による収入は魅力的な投資機会の活用…
国内投信最新情報の投稿日時: 2013-05-28 11:00
予測手取金非公開2013年5月24日- Life Insurance Coカナダ金融サービス会社Empire Life Insurance Companyは、私募発行を発表した。
劣後無担保2.870%。元本固定社債満期は2023年5月31日。最初の5年間2.870%の固定年率。可変年率1.05%で利子を負担する。支払いは四…
国内投信最新情報の投稿日時: 2013-05-28 10:00
1株0.0050ドル2013年5月24日-米投資信託Putnam Investmentsは、オープンエンド型（いつでも解約可能）ファンドの配当を宣言した。
【配当対象商品】
Putnam Retirement Income Fund Lifestyle 1-Class A Shares
(PRMAX)
【配当額】
1株0.0050ドル
【配当基準日…
国内投信最新情報の投稿日時: 2013-05-27 18:00
総収入は4000万ドル2013年5月23日-米投資サービスNuveen Investments（以下、同社またはNuveen）は、同社のクローズドエンド型（中途解約不可）ファンドが可変レート需要優先（VRDP）株式発行（以下、本取引）を発表した。
本取引は、Nuveen Investment Quality Mun…
国内投信最新情報の投稿日時: 2013-05-27 13:00
1株あたり0.098ドル2013年5月23日-TCW Groupは、TCW Strategic Income Fund, Inc. (NYSE: TSI)の四半期配当を宣言した。
配当額；1株あたり0.098ドル
登録日；2013年6月28日（この日登録の株主に配当）
支払日；2013年7月12日
配当の受け取りについて一般的に…
国内投信最新情報の投稿日時: 2013-05-27 13:00
