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2024年06月16日(日)
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大和投信、2ファンドの分配金を発表

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大和投信、2ファンドの分配金を発表

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分配金はどちらも前回水準を維持
大和証券投資信託委託株式会社(東京都千代田区)は12月18日、2ファンドの分配金を発表した。

分配金

「ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)」第57期分配金は50円(1万口当たり、税引前)、「ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)」第101期分配金は100円(1万口当たり、税引前)。どちらも前回水準を維持した。

ファンドの特色
「ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)」
1.エマージング諸国の現地通貨建債券に分散投資する。通貨の地域配分にあたっては、欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域へ均等とすることを目指す。
2.債券の格付けは、取得時においてBB格相当以上とする。
3.毎月15日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行なう。

「ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)」
1.米国のリートに投資する。投資にあたっては、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが市場平均以上となることを目指し、ファンダメンタルズ分析を行ない安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域の配分を考慮してポートフォリオを構築する。
2.米国のリート運用は、コーヘン&アスティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行なう。
3.毎月15日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行なう。


外部リンク

大和投信「お知らせ」
http://www.daiwa-am.co.jp/index.html
Amazon.co.jp : 分配金 に関連する商品



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