大和投資信託、NISA向け新商品「US債券NB戦略ファンド」の設定を発表

大和証券投資信託委託株式会社は投資信託新商品「US債券NB戦略ファンド（為替ヘッジあり／年1 回決算型）（為替ヘッジなし／年1回決算型）」の設定を7月12日に行った。NISA（ニーサ：少額投資非課税制度）向けの商品で、米ドル建ての複数種別の債券等を実質的な主要投資対象としている。



「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」の2つのコースがあり、両コースとも決算日は毎年3月27日(休業日の場合翌営業日)、信託期間は平成25年7月12日から平成40年3月27日まで（延長できる場合もあり）、信託金の限度額は各ファンド5,000億円となっている。

運用はファンド・オブ・ファンズ形式で実施され、外国投資信託（円建）「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド（円ヘッジ/N1クラス）/（ノンヘッジ/N1クラス）」を通して、米ドル建ての債券等に投資を行う他、「ダイワ・マネー・マザーファンド」を通して、わが国の公社債等にも投資が行われる。

このファンドの実質的な主要投資対象である「米ドル建ての債券等」とは、国債・政府機関債、投資適格社債、ハイ・イールド社債、資産担保証券、バンクローン等のことを指し、これらに分散投資を行うことで、トータルリターン（利子収入+値上がり益）の最大化を目指す。

債券等の運用は、1939年に米国で設立された独立系運用会社「ニューバーガー・バーマン・グループ」の一員である、「ニューバーガー・バーマン・フィクスト・インカムLLC」が行う。

なお、各種の分析に基づいて構築されたポートフォリオは、景気サイクルや投資機会の変化に応じて機動的に見直しが行われる。




大和証券投資信託委託株式会社ホームページ
http://www.daiwa-am.co.jp/isa/isa07.html

---