野村日本割安低位株投信、3月4日信託終了

野村日本割安低位株投信が、2013年3月4日に信託を終了する。

信託終了の理由は、野村日本割安低位株投信の基準価額が運用の基本方針に定める一定水準以上となり安定運用に切り替えたことから、信託約款の規定に基づき信託を終了するということだ。

野村日本割安低位株投信は、2013年1月4日現在で基準価額が15318円となり、約款に定める基準価額の一定水準である15000円を超えた。このため安定運用に切り替え、繰上償還することがすでに発表されていた。
※画像はイメージ投資信託の信託期間が終了すると、投資信託は償還される。償還金は、信託期間が終了する償還日の取引終了後に決定され、償還金は償還日における信託財産の純資産が投資口数に応じて支払われることとなる。

償還金は投資信託の運用成果として償還日に計算され、償還日の基準価額で保有口数に応じて支払われる。これを償還価額という。野村日本割安低位株投信は日本国の株式を主要投資対象とするファンド。2009年1月28日に設定された。

2013年1月29日現在での基準価額は15264円、純資産総額は5.54億円。分配金実績は直近4期各10円。リターンは1ヶ月3.33、3ヶ月23.73、年初来3.33、1年17.50、3年8.06。




証券投資信託の信託終了のお知らせ
http://www.nomura-am.co.jp/koukoku/pdf/201301251.pdf

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