新ファンド「ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド」が設定へ

大和証券投資信託委託株式会社は、新たに「ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド（償還条項付き）為替ヘッジあり」「ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド（償還条項付き）為替ヘッジなし」の2本を設定する方針であることを発表した。2013年2月20日の設定・運用開始を予定している。

限定追加型で、当初申込期間は2013年2月1日から2013年2月19日まで、その後の継続申込期間は2013年2月20日から2013年2月28日までとなっている。

ファンドは、新興国のハイインカム債券に投資する。ポートフォリオの構築は、高水準の利息収益の獲得を目指し、マクロ分析で各国のファンダメンタルズについての定量分析、制度や地政学的リスクなどの定性分析等を、銘柄分析で各発行体の信用状況や流動性の分析等を行うとしている。為替ヘッジの有無で2つのファンドが用意されているが、このファンド間でのスイッチングはできない。

（プレスリリースより　繰上償還の仕組みイメージ参考図）「償還条項付き」ということで、基準価額が利息収益と値上がり益の獲得により、一度でも期間ごとに定める水準額を超えた場合、安定運用に入った後、繰上償還するものと定められている。

この水準額は設定日から1年目、2年目と年ごとに高くなる設定となっており、12000円からスタートし、2017年2月20日から満期償還日の2018年2月26日までとなる5年目で14000円となっている。

運用はファンド・オブ・ファンズ方式で、UBSグローバル・アセット・マネジメントが行う。毎年2月19日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とし、収益分配方針に基づいて収益の分配を行うとしている。



大和証券投資信託委託　プレスリリース
http://www.daiwa-am.co.jp/doc/news/

大和証券投資信託委託
http://www.daiwa-am.co.jp/

---