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りそな・好配当日本株ファンド・限定追加型・繰上償還条項付　信託終了および繰上償還決定・2は募集中

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りそな・好配当日本株ファンド・限定追加型・繰上償還条項付　信託終了および繰上償還決定・2は募集中

　2013年1月17日 00:00　

償還条件達成

アムンディ・ジャパン株式会社が設定・運用する、「りそな・好配当日本株ファンド（限定追加型／繰上償還条項付）愛称：円の下のチカラもち」が投資信託約款に定める繰上償還の条件を満たした。

りそな・好配当日本株ファンドは、1万口当たりの分配金込み基準価額が11500 円以上となった場合には、翌営業日から組入株式を売却し、わが国の短期有価証券ならびに短期金融商品等による安定運用に切り替えを行い、ファンド全体が安定運用に入った後、繰上償還すると約款に定められていた。

今回平成25年1月11日に分配金込み基準価額が11557円となったため、条件を満たし繰上償還が決定した。なお繰上償還日は未定。

※画像はイメージ

ファンド情報

りそな・好配当日本株ファンドの純資産総額は平成25年1月11日付で35.38億円、分配金は平成25年1月10日に20円。その前3期はそれぞれ分配金0円となっている。累積リターンは3ヶ月12.13％、設定来10.28％。

りそな・好配当日本株ファンドは日本の相対的に利回りが高い株式へ投資し、安定した配当収益の獲得を目指す。毎月決算が行われ、原則として第4期決算日より収益分配が行われる。このファンドは、一定水準の値上がり益の確保を目指している。

また現在は、りそな・好配当日本株ファンド2の募集が行われている。
当初申込期間は平成25年1月4日～平成25年1月24日、継続申込期間は平成25年1月25日～平成25年4月30日。設定日は平成25年1月25日だ。