野村日本割安低位株投信、条件満たし繰上償還予定

野村アセットマネジメントの運用する「野村日本割安低位株投信」の基準価額が、平成25年1月4日現在で15318円となり、約款に記載されている安定資産による安定運用の切り替え水準である15000円を満たした。

そのため、ファンドは同日付で株式の組み入れ比率を下げ安定運用に切り替えることとなった。安定運用に移行したのちは、約款の規定に基づく手続きを経て繰上償還となる。償還のスケジュールはファンド状況等によりこれから決定される。
野村日本割安低位株投信の設定日は2009年1月28日、基準価額の過去最安値は2009年3月10日の8594円、最高値は2013年1月4日の15318円。2013年1月8日付での基準価額は15266円、純資産総額は6.5億円。

分配実績は、2009年8月17日、2010年同日、2011年同日、2012年同日まで各期それぞれ10円。設定来累計は40円。

2012年11月30日付の最新運用報告書によれば、期間収益率は1年9.0％、2年3.8％、3年5.0％、設定来35.4％。

資産内容は東証1部98.3％、その他1.7％。業種別配分では銀行業30.4％、卸売業9.6％、価額7.2％、電気機器・建設業各4.9％など。

組み入れ上位銘柄はみずほフィナンシャル・グループ、三菱UFJフィナンシャル・グループ各4.9％、JXホールディングス、三井住友トラスト・ホールディングス各1.9％など。




野村日本割安低位株投信について
http://www.nomura-am.co.jp/news/pdf/201301071.pdf

野村日本割安低位株投信
http://www.nomura-am.co.jp/fund/funddetail.php?fundcd=132033

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