野村AM、3ファンドで12月分配金引下げを実施

野村アセットマネジメント株式会社は21日、同社の取り扱う追加型投資信託「野村グローバルCB投信（バスケット通貨選択型）毎月分配型」の「円コース」「資源国通貨コース」「アジア通貨コース」の3ファンドにおいて、分配金引下げを決定したことを発表した。

これらのファンドは2010年7月22日に設定されたもので、2012年12月20日、毎月の決算を迎えている。今回の決算で、基準価額の水準や、ファンドが投資する外国投資信託のポートフォリオの平均最終利回り（米ドルヘッジ後ベース）の低下、為替ヘッジプレミアム・ヘッジコストの水準等を勘案し、「円コース」では30円から20円に、「資源国通貨コース」では100円から70円に、「アジア通貨コース」では80円から70円に、それぞれ分配金額が引下げられた。（金額はいずれも1万口当たり・課税前）

（発表資料より参考図）ファンドの主要投資対象のポートフォリオの平均最終利回り（米ドルヘッジ後ベース）は、2011年11月末には4.8％であったが、2012年11月末時点では1.8％にまで低下しているという。また、為替ヘッジプレミアムも減少している。

短期金利の推移でみると、「資源国通貨」は2010年7月末からおおむね横ばいで推移していたものの、その後は低下傾向をたどり、2012年11月末は5.1％となった。「アジア通貨」では、2011年7月末以降低下傾向となり、2012年11月末には5.6％となっている。こうした短期金利の低下で、為替ヘッジプレミアムは減少した。

また、為替（対円）レートをみても、2011年7月末から2012年11月末の期間で、「資源国通貨平均」は12.2％の下落、「アジア通貨平均」は3.0％の下落となっており、こうした為替レートの下落も、基準価額へのマイナス要因となっている。

ちなみに、今回分配金を引下げたそれぞれのコースの分配落ち後基準価額は、「円コース」9598円、「資源国通貨コース」7900円、「アジア通貨コース」8004円となった。



野村アセットマネジメント　分配金のお知らせ
http://www.nomura-am.co.jp/fund/news/pdf/

野村グローバルCB投信（バスケット通貨選択型）円コース（毎月分配型）
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野村グローバルCB投信（バスケット通貨選択型）資源国通貨コース（毎月分配型）
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野村グローバルCB投信（バスケット通貨選択型）アジア通貨コース（毎月分配型）
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