三井住友トラストAM、2ファンドの繰上償還を決定

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社は20日、同社が取り扱う2つのファンドについて、繰上償還を決定したことを発表した。決定されたファンドは「ニュー配当利回り株オープン（3ヶ月決算型）愛称：配当物語3M」と「日本株式エクセレント・フォーカス」である。

「ニュー配当利回り株オープン（3ヶ月決算型）愛称：配当物語3M」は、この繰上償還について、2012年11月19日、日本経済新聞に公告するとともに、書面での受益者への案内を行い、2012年12月19日まで異議申し立てを受け付けていた。

結果、2012年11月19日時点でのファンドの受益権総口数は253,355,651口、うち異議申立を行った受益者の保有受益権総口数は628,647口で0.25％となり、2分の1超えることはなかったため、繰上償還決定となった。

これにより、当初は無期限とされていた信託期間は、2013年2月1日をもって終了、繰上償還となる。償還金は2013年2月4日以降販売会社から支払われる。

「日本株式エクセレント・フォーカス」においても同様で、ファンドの繰上償還について、2012年11月19日に日本経済新聞にて公告、および書面による受益者への案内を実施し、2012年12月19日まで異議申し立てを受け付けていた。

その結果、2012年11月19日時点でのファンドの受益権総口数は19,428,331口、うち異議申立を行った受益者の保有受益権総口数は1,838,277口の9.46％となり、こちらも2分の1を超えるものとはならなかったため、繰上償還が決定された。

よって、当初は無期限であった信託期間は、2013年2月1日をもって終了され、繰上償還が実施される。償還金はこちらも2013年2月4日以降に販売会社から支払われる予定である。



三井住友トラスト・アセットマネジメント
「配当物語3M」 信託終了決定のお知らせ
http://www.smtam.jp/shared/pdf/

三井住友トラスト・アセットマネジメント
「日本株式エクセレント・フォーカス」信託終了決定のお知らせ
http://www.smtam.jp/shared/pdf/

ニュー配当利回り株オープン（3ヶ月決算型）配当物語3M
http://www.smtam.jp/fund/detail/_id_26/

日本株式エクセレント・フォーカス
http://www.smtam.jp/fund/detail/_id_94/

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