「ダイワ　ブラックロック　資源エネルギーファンド」が繰上償還決定

大和証券投資信託委託株式会社は、同社が取り扱う追加型投資信託「ダイワ/ブラックロック　資源エネルギーファンド」について、繰上償還を予定通り実施すると決定したことを発表した。

同ファンドは、従来の信託期間は2016年10月20日までとされていたが、信託約款に基づく運用方針を維持することが難しくなり、その状況は信託約款上、繰上償還を行える条件のやむを得ない事情に該当するとし、信託終了日を繰上げ、2013年2月7日とする予定であると、11月7日に公告していた。

（交付目論見書より参考画像）繰上償還への異議は11月8日より12月12日まで受け付けられていたが、異議申し立てを行った受益者の受益権合計口数は、11月8日時点の受益権総口数の2分の1を超えることはなく、結果、公告時に示された予定通り、2013年2月7日に繰上償還を実施することとなった。

繰上償還を決定するに至った理由としては、同ファンドが「ダイワ・エネルギー/メタル・マザーファンド」を通じて組み入れる商品指数連動債について、AA格相当以上の格付けを有するものとなっていたが、投資環境の悪化により、運用を継続した場合、発行コストが割高であるなど、条件が著しく不利な商品指数連動債に投資せざるを得なくなる可能性が高くなったことが挙げられている。

また、商品指数連動債は少額の売買ができないため、ファンドの純資産額である約30億円という規模では、各商品指数に連動する債券の組入比率の調整は難しく、約款に定める各商品指数への投資配分の維持も困難となったとされている。



「ダイワ/ブラックロック　資源エネルギーファンド」繰上償還決定のお知らせ
http://www.daiwa-am.co.jp/funds/doc_open/

大和証券投資信託委託株式会社　ファンド情報
ダイワ/ブラックロック　資源エネルギーファンド
http://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/

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