2024年05月19日(日)

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「日興 DWS グローバル金融機関債券パッケージ 2012－06」信託終了（繰上償還）決定

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「日興 DWS グローバル金融機関債券パッケージ 2012－06」信託終了（繰上償還）決定

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「日興 DWS グローバル金融機関債券パッケージ 2012－06」信託終了（繰上償還）決定

　2012年12月7日 15:00　

解約請求受付は2013年1月4日まで

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社は2012年12月5日、「日興 DWS グローバル金融機関債券パッケージ 2012－06」信託終了（繰上償還）決定に関するお知らせを発表した。

法令及び信託約款の規定に基づき、2012年11月12日現在の受益者を対象に2012年12月5日に書面による決議を行い決定したもの。この決議により、「日興 DWS グローバル金融機関債券パッケージ 2012－06」は予定通り平成25年1月8日をもって信託終了（繰上償還）することとなった。

解約請求の受付最終日は2013年1月4日、信託終了（繰上償還）日は2013年1月8日。

ファンドのパフォーマンス

「日興 DWS グローバル金融機関債券パッケージ 2012－06」の2012年12月5日現在の基準価額は11652円、解約価額は11536円。騰落率は1ヶ月で2.00％、3ヶ月で9.54％、設定来16.52％。

最新の月次報告書は基準日を2012年10月31日とするもので、税引前の分配金実績は設定来累計0円。騰落率は1ヶ月2.80％、3ヶ月9.57％。設定来13.51％。2012年10月31日時点での基準価額は11351円、純資産総額は19.7億円だった。