日興新成長資産3分法ファンド（毎月分配型・通貨アルファ戦略コース、円ヘッジコース）、平成25年1月31日繰上償還（予定）

三井住友アセットマネジメント株式会社は、日興新成長資産3分法ファンド（毎月分配型・通貨アルファ戦略コース、円ヘッジコース）の両ファンドについて、信託を終了（繰上償還）する予定だと発表した。繰上償還予定日は平成25年1月31日。

両ファンドの受益権の口数が信託約款に定める口数を下回り、本来の商品性を維持した運用が困難な状態となったことを今回の繰上償還の理由として述べている。繰上償還実施の可否は平成24年12月26日に実施する書面決議にて決定される。
日興新成長資産３分法ファンドは主として世界各国の株式、優先証券、CB（転換社債）等に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指すファンド。

通貨アルファ戦略コースは新興国通貨への投資によって収益を追求、円ヘッジコースは対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの軽減を目指すとしていた。

日興新成長資産３分法ファンド（毎月分配型・円ヘッジコース）の平成24年12月6日時点での基準価額は9790円。解約価額は9761円。基準価額の過去最高値は10232円、過去最安値は8470円。純資産総額は28百万円。騰落率は平成24年11月末現在、6ヶ月11.57％、1年18.36％、設定来4.64％。分配金は最新12回すべて40円となっている。

同ファンドの通貨アルファ戦略コースは、同日同時点での基準価額7701円。解約価額は7678円。基準価額の過去最高値は10278円、過去最安値は7476円。純資産総額は593百万円。騰落率は平成24年11月末現在、6ヶ月11.68％、1年19.21％、設定来0.59％。分配金は最新12回すべて130円。






日興新成長資産３分法ファンド（毎月分配型・通貨アルファ戦略コース）
http://www.smam-jp.com/fund/report/1214977_1563.html#anc-04

日興新成長資産３分法ファンド（毎月分配型・円ヘッジコース）
http://www.smam-jp.com/fund/report/1215062_1563.html#anc-04

日興新成長資産３分法ファンド（毎月分配型・通貨アルファ戦略コース、円ヘッジコース）繰上償還（予定）のお知らせ
http://www.smam-jp.com/news/fund/pdf/__icsFiles/afieldfile/

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