ドイチェAM、「DWS世界国債ファンド（毎月）」の繰上償還を決定

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社は13日、同社の取り扱う追加型証券投資信託「DWS 世界国債ファンド（毎月分配型）」について、繰上償還を行うことを決定したと発表した。従来は信託期間無期限であったが、2012年12月7日に信託終了、繰上償還される。

発表によれば、同ファンドは法令及び信託約款の規定に基づき、2012年11月13日、2012年10月15日時点での受益者を対象に、書面による決議を行い、決議の結果、議決権を行使することのできる受益者数の半数以上、当該受益者の議決権の3分の2以上にあたる賛成が得られたため、繰上償還を決定したという。

この決定により、同ファンドの取得申込み受付最終日は、2012年11月14日となり、今後の日程としては、解約請求の受付最終日が2012年12月5日とされている。その後7日に繰上償還され、原則として同日より起算の5営業日までに、販売会社にて償還金支払いを開始するとしている。

「DWS 世界国債ファンド（毎月分配型）」は、主として新興国を含む世界各国の国債に投資を行うファンドとして、2009年10月30日に設定された。対円での機動的為替ヘッジを行い、毎月の決算日に収益分配を実施していた。ファミリーファンド方式での運用を行うファンドで、マザーファンドにかかる運用使途に関する権限はDWSインベストメントGmbHに委託するものとなっていた。



ドイチェ・アセット・マネジメント　ニュース
http://www.damj.co.jp/Aboutus/News/DetailView/2707

ファンド情報：DWS 世界国債ファンド（毎月分配型）
http://www.damj.co.jp/Products/Fund/3909/Overview

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