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DWS世界国債ファンド（毎月分配型）決議により繰り上げ償還決定

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DWS世界国債ファンド（毎月分配型）決議により繰り上げ償還決定

　2012年11月15日 00:00　

受益者の決議で決定

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社は、平成24年11月13日付で、「DWS世界国債ファンド（毎月分配型）信託終了（繰上償還）決定に関するお知らせ」を発表した。

平成24年10月15日現在の受益者を対象に、法令及び信託約款の規定に基づき、平成24年11月13日に書面による決議の結果により決定されたもの。この決議をうけ、DWS世界国債ファンド（毎月分配型）は予定通り平成24年12月7日をもって信託終了（繰上償還）することになる。

信託終了（繰り上げ償還）に関する日程は以下の通り。

取得申込みの受付最終日　平成24年11月14日
解約請求の受付最終日　平成24年12月5日
信託終了（繰上償還）日　平成24年12月7日

償還金は、原則として平成24年12月7日から起算して5営業日までに、販売会社で支払いを開始する。

特色とパフォーマンス

DWS世界国債ファンド（毎月分配型）は平成21年10月30日に設定された。特色として、新興国を含む世界各国の国債に投資し、対円での機動的な為替ヘッジを行うとしていた。平成24年11月14日現在の基準価額は9005円、解約価額は8978円。純資産は1.9億円。税引前分配金込の騰落率は設定来2.41％、年率換算では0.79％。