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東京海上日動 プレミアム・チケットNEXT 2010-06 繰上償還決定

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東京海上日動 プレミアム・チケットNEXT 2010-06 繰上償還決定

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元本確保、繰上償還
アムンディ・ジャパン株式会社が設定・運用する「東京海上日動 プレミアム・チケットNEXT 2010-06」が平成24年12月26日(水)の判定日において償還基準レベルに達し、繰り上げ償還が決定した。

東京海上日動 プレミアム・チケットNEXT 2010-06は、繰上償還判定期間中の平成23年5月16日(月)から平成27年4月14日(日)までに日経平均株価終値が、スタート日経平均株価と比較して一度でも「償還基準レベル」以上であれば元本を確保して繰上償還を行うこととなっていた。

東京海上日動 プレミアム・チケットNEXT 2010-06のスタート時日経平均株価は9276。5540円。償還基準レベルは10204.2094円以上で、平成24年12月26日(水)の日経平均株価終値は10230.36円だった。
東京海上日動プレミアム・チケットNEXT2010-06
今後のスケジュール
分配金については、平成25年5月15日(水)の決算日の分配金1万口当たり50円(税引き前)は平成25年5月21日(火)に支払われる。
繰上償還日・基準価額の決定は平成25年6月17日(月)となる。

平成24年12月26日現在の東京海上日動 プレミアム・チケットNEXT 2010-06の基準価額は9955円、純資産総額は741百万円。



外部リンク

東京海上日動プレミアム・チケットNEXT 2010-06
http://www.amundi.co.jp/home_FundInformation_Funds_pt-2010-06

Amazon.co.jp : 東京海上日動プレミアム・チケットNEXT2010-06 に関連する商品



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